——2022年12月16日在庆安县第十八届
人民代表大会第二次会议第一次全体会议上
庆安县人民政府
各位代表：
我代表县政府，向大会报告2021年全县财政预算执行情况及2022年全县财政预算（草案），请予审议。
一、2021年预算执行情况
（一）收入完成情况
1、公共预算和基金预算收入完成情况。2021年全口径财政收入完成56,395万元，占年初预算的94.4%，同比增长1.4%。其中：公共财政预算收入完成38,510万元,占年初预算的100.6%，同比增长3.6%；上划收入完成16,620万元，为预算的88.4%，同比增长8.9%；基金收入完成1,265万元，为预算的47.9%，同比下降59.9%。
2、社保基金预算完成情况。2021年全县社保基金预算收入完成144,569万元，增长6.48%；社保基金预算支出143,741万元，增长12.65%。
3、总收入完成情况。2021年财政总收入完成377,693万元，主要包括：公共财政预算收入38,510万元；省补助收入302,047万元，其中：返还性收入7,641万元，均衡性转移支付57,809万元，县级基本财力保障机制奖补奖金12,807万元，产粮大县补助10,279万元，生态功能区转移支付6,551万元，固定数额补助收入20,527万元，结算补助4,681万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入15万元，国防共同财政事权转移支付收入50万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1,139万元，教育共同财政事权转移支付收入4,881万元，贫困地区转移支付收入3,355万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入36,915万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入17,574万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入516万元，保障住房共同财政事权转移支付收入2,084万元，节能环保共同财政事权转移支付收入463万元，农林水共同财政事权转移支付收入104,914万元，交通共同财政事权转移支付收入8,278万元，其他一般性转移支付收入1,568万元。中省级专项收入12,421万元；债务转贷收入21,604万元；从政府性基金调入85万元；基金预算收入1,265万元；中省级基金专项325万元；从公共预算调入资金1,391万元；国有资本经营专项收入45万元。
（二）支出完成情况
财政总支出377,693万元，主要包括：公共预算总支出300,746万元。其中：公共财政预算支出283,056万元，债券还本支出10,042万元，安排预算稳定调节基金215万元,调出资金1,391万元，上解支出6,042万元。基金总支出2,847万元。其中：地方基金支出2,762万元，政府性基金调出资金85万元。结转下年的支出74,100万元。
1、公共财政预算支出283,056万元。具体支出分类为：一般公共服务支出18,970万元；国防支出50万元；公共安全支出8,862万元；教育支出39,164万元；科学技术支出591万元；文体与传媒支出1,720万元；社保和就业支出76,035万元；医疗卫生支出25,453万元；节能保护支出1,125万元；城乡社区事务支出8,043万元；农林水事务支出82,941万元；交通运输支出3,452万元；资源勘探信息支出184万元；商业服务业支出236万元；自然资源海洋气象支出1,037万元；住房保障支出7,436万元；粮油物资储备支出1,057万元；灾害防治及应急管理支出793万元；债务付息支出5,888万元；债务发行费支出19万元。
2、债券还本支出10,042万元。再融资债券安排的还本支出9,777万元，自有财力还本支出45万元。
3、上解支出6,042万元。主要项目为：固定上解3,551万元；2019年对口支援新疆和西藏专项资金上解48万元；2020年对口支援新疆和西藏专项资金上解4万元；2020年市县税收未达税返基数上解161万元；医疗卫生领域部分财政事权和支出责任划分改革上解814万元；公共文化领域部分财政事权和支出责任划分改革上解28万元；可再生能源电价附加增值税返还上解10万元；普惠金融发展专项资金上解837万元；2019年非畜牧大县粪污治理项目上解30万元；农电企业划转2020和2021年贴息上解527万元；省以下法院判决且由公安侦办案件罚没收入分成清算资金上解3万元；农民转移就业奖补结余上解29万元。
4、基金预算支出2,762万元。具体支出为：社会保障和就业支出36万元；城乡社区支出981万元；其它支出354万元,债务付息支出1,391万元。
5、结转下年的支出74,100万元。其中：公共预算结转下年支出73,921万元；基金结转下年支出134万元；国有资本经营结转下年支出45万元。
6、地方财政支出情况。总支出303,593万元，剔除公共预算中省级专项支出469万元，基金中省级专项支出191万元，上解支出6,042万元，债券还本支出10,042万元，政府性基金调出资金85万元，安排预算稳定调节基金215万元，调出资金1,391万元，地方财政支出285,158万元，其中，地方公共财政支出282,587万元，地方基金支出2,571万元。地方公共财政支出282,587万元，主要用于：工资性支出110,700万元，保运转及重点项目支出23,591万元，民生支出5,865万元，企业养老保险缺口1,948万元，债务付息支出5,888万元，新增一般债券支出2,240万元，一般性转移支付支出132,355万元。地方基金支出2,571万元，其中，城乡社区支出981万元，债务付息支出1,391万元，其它支出199万元。
（三）政府债务情况
2021年初，庆安县政府性债务总额为192,877万元，其中：政府负有偿还责任的债务191,819万元(一般债券143,506万元，专项债券40,500万元，清理甄别存量债务7,813万元)；政府负有担保责任的债务1,058万元。2021年申请债券21,604万元，扣除再融资债券9,997万元，2021年增加债券11,607万元，新增加的债券全部为一般债券。2021年用预算资金偿还债券本金45万元，核销清理甄别存量债务2,311万元。2021年末庆安县政府性债务总额为202,128万元，其中：政府负有偿还责任的债务201,070万元(一般债券155,068万元，专项债券40,500万元，清理甄别存量债务5,502万元)；政府负有担保责任的债务1,058万元。
通过城投公司贷款政府债务情况：截止到目前，城投公司在农发行贷款本金总额为79,800万元，已偿还10,600万元，贷款本金余额为69,200万元。其中，城投公司在2016年申请棚户区十三五一期农发行贷款36,300万元，已还本金4,900万元，贷款本金余额31,400万元。城投公司在2017年8月27日申请棚户区十三五二期农发行贷款43,500万元，已还本金5,700万元，贷款本金余额37,800万元。
（四）绩效评价管理情况
2021年，我们重点对覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目开展财政评价，涉及项目资金达3亿元。评价总体规模达到重点专项资金总规模20%以上；并对所有国家下达项目和县匹配项目进行绩效监控。同时，强化了预算约束和绩效管理，推动落实了积极财政政策的提质增效，全面提升了预算绩效管理水平。
二、2022年预算（草案）
（一）本级收入预计
2022年，公共预算和基金全口径财政收入预计63,411万元，同比增长12.4%。其中：公共财政预算收入预计40,630万元，同比增长5.5%；上划收入预计20,048万元，同比增长20.6%；基金收入预计2,733万元，同比增长116%。
（二）收支平衡预计情况
1、2022年预计总收入为264,440万元，预计总支出264,440万元，收支安排平衡。
总收入264,440万元，主要包括：一般公共财政预算收入40,630万元，上级补助收入219,131万元，其中：返还性收入7,519万元，一般性转移支付收入210,707万元（均衡性转移支付收入57,809万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12,807万元，结算补助收入169万元，产粮（油）大县奖励资金收入10,052万元，重点生态功能区转移支付收入6,552万元，固定数额补助收入21,376万元，欠发达地区转移支付收入6,319万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入3万元，国防共同财政事权转移支付收入45万元，公安共同财政事权转移支付收入818万元，教育共同财政事权转移支付收入4,665万元，文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入352万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18,745万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入14,942万元，节能环保共同财政事权转移支付收入81万元，农林水共同财政事权转移支付收入43,861万元，交通运输共同财政事权转移支付收入9,629万元，住房保障共同财政事权转移支付收入2,482万元），专项转移支付收入905万元；从政府性基金调入102万元，动用预算稳定调节基金215万元。基金预算收入2,733万元，中省级基金专项210万元，调入政府性基金预算资金1,390万元。国有资本经营预算收入29万元。
总支出264,440万元，主要包括：公共财政预算支出254,239万元，上解支出4,449万元，向政府性基金调出1,390万元，基金预算支出4,231万元，向一般公共预算调出102万元，国有资本经营支出29万元。
2、公共财政预算支出254,239万元，具体支出分类为：一般公共服务支出16,385万元；国防支出107万元；公共安全支出7,618万元；教育支出35,064万元；科学技术支出595万元；文化旅游体育与传媒支出1,753万元；社会保障和就业支出66,063万元；卫生健康支出28,681万元；节能环保支出389万元；城乡社区支出4,678万元；农林水支出56,058万元；交通运输支出11,881万元；商业服务业等支出107万元；自然资源海洋气象等支出798万元；住房保障支出7,725万元；粮油物资储备支出2,545万元；灾害防治及应急管理支出323万元；预备费2,600万元；年初预留1,500万元；债务付息支出9,369万元。
上解支出4,449万元，具体支出为固定上解3,551万元，2019年对口支援新疆和西藏专项资金上解48万元，2020年对口支援新疆和西藏专项资金上解4万元，医疗卫生领域部分财政事权和支出责任划分改革上解814万元，公共文化领域部分财政事权和支出责任划分改革上解14万元，上划空气自动检测站运维经费18万元。
基金支出4,231万元，具体支出分类为：文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出106万元；城乡社区支出2,393万元；其它支出341万元，债务付息支出1,390万元。
公共财政预算支出254,239万元，剔除专项转移支付支出905万元，地方财政支出253,334万元，按用途主要分为：保工资支出118,601万元；保运转支出6,153万元；保民生支出10,732万元；地方政府性债务付息支出9,369万元，企业养老保险缺口1,349万元；预备费2,600万元，其他一般性转移支付支出104,530万元。
3、2022年社保基金预计总收入163,566万元，同比增长14.96%，社保基金预算支出153,275万元，同比增长13.52%。
三、完成2022年预算任务的主要措施
2022年，我们将按照县委确定的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，重点将做好以下几个方面工作。
1、聚焦增收节支，持续提升财政保障力。精准有效实施积极的财政政策，确保财政支持政策“提质增效、更可持续”。要巩固和拓展减税降费成效，落实“放管服”财政举措，继续实施财政金融互动政策，进一步加大财政资金对市场主体的支持力度，着力稳企业保就业。要充分发挥财政职能作用，重点围绕招商引资和项目建设，以经济发展促进财政增收。要持续加大向上争取力度，吃透政策、瞄准重点，全力争取上级资金支持。
2、聚焦民生保障，持续提升人民获得感。全面落实各项惠民政策，围绕民生实事，持续做好财力保障，补齐各类民生短板。要深入贯彻实施乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。要全面落实社会保障政策，积极推动就业创业，完善住房保障体系，增强社会保障能力。要继续保障教育投入，支持教育高质量发展。要加快弥补公共卫生防疫短板，提升应急救灾水平，推进平安庆安建设，全力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
3、聚焦改革创新，持续提升资金管理效能。继续推进预算管理一体化建设，健全财政资金分配使用监管机制，实现全程资金分配留痕、责任可追溯，确保资金安全落实到位。要严格实施部门预算管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。要健全财政支出约束机制，盘活财政存量资金和闲置资产，不断完善过紧日子的制度体系，提高财政资金使用效益。要持续完善常态化财政资金管理机制，全面做好财政资金预算执行，全力提高资金拨付效率。
4、聚焦绩效管理，持续提升资金使用效益。要建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，提升绩效目标和指标质量，强化绩效评价、结果应用和信息公开，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要强化财政监督，推动财政监督与人大监督、审计监督的有机贯通、相互协调，形成监督合力，提升监管水平。
各位代表，2022年财政收支任务艰巨而繁重，我们一定要深入贯彻落实县党代会精神，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、真抓实干，确保2022年财政收支预算指标全面完成，为县域经济实现高质量发展做出新的更大的贡献。
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