2019年2月28日在庆安县第十七届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上
庆安县财政局
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告2018年全县财政预算执行情况和2019年全县财政预算（草案），请予审议。
一、2018年预算执行情况
一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大常委会的依法监督指导下，深入贯彻落实县委十五届三次（全委）扩大会议精神，紧紧围绕县委“12431”发展思路，努力改善收支状况，最大限度地保障了民生事业和各项经济社会发展的需要，全年财政预算执行情况良好，实现了收支平衡。
（一）收入完成情况
1、公共预算和基金预算收入完成情况。2018年全口径预算收入完成64,932万元，同比下降3.3%，占预算的100.6%。其中：公共财政预算收入完成43,066万元，同比增长8.1%，占预算的102.1%，位列全市第三位；上划预算收入完成16,958万元，同比增长0.5%，占预算的98.4%；基金预算收入完成4,552万元，同比下降47.8%，占预算的89.3%；基金上划预算收入完成356万元，同比下降79.5%。
2、社保基金预算完成情况。2018年全县社会保险基金总收入完成91,196万元，比上年增长23.98%；总支出84,699万元，比上年增长31.9%。
3、总收入完成情况。2018年财政总收入完成339,479万元，主要包括：公共预算收入43,066万元；省补助收入146,004万元。其中：返还性收入7,637万元，均衡性转移支付53,743万元，县级基本财力保障机制奖补奖金7,432万元，产粮大县补助6,495万元，生态功能区转移支付6,088万元，固定数额补助收入23,025万元，结算补助6,593万元，基层公安司法转移支付收入785万元，城乡义务教育等转移支付收入3,692万元，基本养老金转移支付收入19,646万元；城乡居民医疗保险转移支付收入9,122万元，贫困地区转移支付收入1,675万元，其他一般性转移付收入71万元。中省级专项收入108,139万元；调入预算稳定调节基金2,183万元；债务转贷收入34,986万元；从政府性基金调入153万元；基金预算收入4,552万元；中省级基金专项396万元。
（二）支出完成情况
财政总支出336,636万元，主要包括：公共预算总支出330,822万元。其中：公共财政预算支出312,203万元，债券还本支出11,448万元，上解支出7,171万元；安排预算稳定调节基金866万元；基金总支出4,795万元。其中：地方基金支出4,399万元，上级基金专项支出396万元；政府性基金调出资金153万元。
1、公共财政预算支出312,203万元。具体支出分类为：一般公共服务支出24,577万元；公共安全支出10,663万元；教育支出39,081万元；科学技术支出1,102 万元；文体与传媒支出2,561万元；社保和就业支出53,376万元；医疗卫生支出29,957万元；节能保护支出16,218万元；城乡社区事务支出17,545万元；农林水事务支出87,218万元；交通运输支出7,741万元；资源勘探信息支出1,506万元；商业服务业支出452万元；国土海洋气象支出5,832万元；住房保障支出8,802万元；粮油物资储备支出3,307万元；债务付息支出2,230万元；债务发行费支出35万元。
2、债务还本支出11,448万元。其中，置换债券安排的还本支出4,632万元，再融资债券安排的还本支出6,816万元。
3、基金预算支出4,795万元。具体支出为：文化体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出113万元；城乡社区支出4,041万元；商业服务业等支出70万元；其它支出555万元。
4、上解支出7,171万元。主要项目为：固定上解703万元；支援新疆、西藏上解44万元；2014年电子商务进农村补助资金上解2,000万元，2017年粮改饲结余资金上解154万元，2017年呼兰河流域生态补偿资金上解70万元，2017年保障性安居工程配套资金上解810万元，2016-2017年度普惠金融发展专项资金上解679万元,法院、检察院经费上解2,693万元，2017年省级垫付市县道口监护经费上解18万元。
5、地方财政支出情况。总支出336,636万元，剔除公共预算中省级专项支出108,139万元，基金中省级专项396万元，上解支出7,171万元，债券还本支出11,448万元，安排预算稳定调节基金866万元，政府性基金调出资金153万元，地方财政支出208,463万元。其中，地方公共财政支出204,064万元，地方基金支出4,399万元。地方公共财政支出204,064万元，主要用于：工资性支出90,724万元，保运转支出10,443万元，民生支出19,491万元，重点项目支出23,058万元，债劵本息支出2,270万元，新增债券支出20,695万元，一般性转移支付支出37,383万元；地方基金支出4,399万元。其中，城乡社区支出4,041万元，其它支出358万元。
（三）2018年收支平衡情况
2018年我县财政总收入339,479万元，总支出336,636万元，结转支出2,843万元，其中新增债券农村人居环境整治资金结转619万元。置换债券结转2,224万元。收支平衡。
（四）政府债务情况
2018年初，庆安县政府性债务总额为77,874万元，其中：政府负有偿还责任的债务76,816万元。其中，一般债券60,492万元，清理甄别存量债务16,324万元；政府负有担保责任的债务1,058万元。2018年申请债券34,986万元,扣除再融资债券6,816万元,2018年增加债券28,170万元。其中申请新增一般债券21,314万元，置换债券6,856万元。2018年末庆安县政府性债务总额为101,339万元，其中：政府负有偿还责任的债务100,281万元。其中，一般债券88,662万元，一般债务11,619万元；政府负有担保责任的债务1,058万元。
通过城投公司贷款政府债务情况：截止到目前，城投公司在农发行贷款资金总额为61,700万元，已偿还1,750万元，贷款资金余额为59,950万元。其中，城投公司在2016年申请棚户区十三五一期农发行贷款32,000万元，已还本金1,000万元，贷款资金余额31,000万元。城投公司在2017年8月27日申请棚户区十三五二期农发行贷款29,700万元，已还本金750万元，贷款资金余额28,950万元。
（五）绩效评价管理情况
2018年我们对52个重点项目进行了绩效考评，涉及资金 31,179万元，主要包括水利、城镇建设、美丽乡村、医疗卫生、文化建设、商贸等多个领域。
2018年是财政运行艰难前行的一年，全体财税干部攻坚克难、锐意进取、扎实工作，圆满完成了2018年财政各项工作任务。
1、努力实现财政收支平衡。一是建立了涉税信息保障平台，及时掌握收支动态，分析研判收支形势，研究组织收入的具体措施。二是加强非税收入征管，落实专项督查、按月通报等有效措施，层层传导压力，狠抓征管、查缺补漏。三是积极筹措资金，调整支出结构、盘活存量资金、争取上级转移支付等方式，努力增加可用财力，保证了机关事业单位工作人员工资及时足额发放，各项民生政策全面落实。同时，争取地方政府债券资金和棚户区改造在建项目融资资金，保证了重点工程项目顺利推进。
2、优先保障民生事业支出。一是坚持教育优先。全年教育事业累计支出39,081万元，全面落实了“两免一补”、中小学公用经费补助、寄宿生生活补助全覆盖。二是认真落实社会保障政策。2018年，全县社保基金供养企业离退休人员16,557人，累计发放基本养老金43,214万元；供养机关事业离退休人员5,993人，累计发放基本养老金19,029万元；享受城乡养老金人数53,019人，累计支付城乡养老金6,681万元；累计支付城乡居民基本医疗保险金10,998万元，保障250,731人次；享受城乡居民最低生活保障33,509人，累计发放低保金9,381万元；享受城乡医疗救助38,576人，支付救助金2,125万元。三是积极发放廉租住房租赁补贴。全年共拨付廉租住房租赁补贴391万元，保障城镇低收入居民的住有所居。四是认真落实强农惠农政策。全年累计拨付农业耕地地力保护补贴资金15,214万元，玉米和大豆生产者补贴10,393万元，稻谷生产者补贴13,436万元；发放低收入群体冬季用煤补贴643万元，使我县16,330户冬季取暖得到了政策性保障。
3、统筹资金推进精准扶贫。一是加大财政扶贫资金整合。出台了涉农资金整合方案，共整合扶贫资金1,675万元。二是加大扶贫资金投入力度。2018年，共投入扶贫资金3,151万元，涉及项目9个，主要用于扶贫产业发展、农村基础设施建设、农民职业培训等，为我县扶贫攻坚提供了有力保障。三是强化扶贫资金监管机制。对扶贫资金实行严格监管，对扶贫项目资金使用进行专项督查，加强对资金使用全程监管和跟踪问效，确保扶贫资金在阳光下高效运行，扶贫资金支出进度达到了97%以上。
各位代表，刚刚过去的一年，全县财政收支预算执行等各项工作取得了较好成绩，但也存在一些困难和问题。主要表现在：可用财源匮乏，收入结构不合理，刚性支出持续攀升，财政收支矛盾非常突出，预算平衡难度越来越大；财政科学化精细化管理不够规范，财政绩效评价有待加强，等等。对此，我们将认真分析研判，切实加以解决。
二、2019年预算（草案）
（一）本级收入预计
2019年，公共预算和基金全口径财政收入预计67,516万元，同比增长4%。其中：公共财政预算收入预计45,000万元，同比增长4.5%；上划收入预计17,721万元，同比增长4.5%；基金收入预计4,795万元。
（二）收支平衡预计情况
1、2019年预计总收入为224,136万元，预计总支出224,136万元，收支平衡，无结余。具体为：公共预算和基金总收入 224,136 万元，主要包括：公共财政预算收入45,000万元，省补助收入148,862万元。其中，返还性收入7,641万元，均衡性转移支付57,438万元，县级基本财力保障机制奖补奖金6,255万元，产粮大县补助6,690万元，生态功能区转移支付5,228万元，固定数额补助收入21,491万元，结算补助128万元，基本养老金转移支付收入20,876万元，城乡居民基本医疗保险转移支付收入9,703万元，贫困地区转移支付收入934万元，公共安全共同财政事权转移支付收入680万元，教育共同财政事权转移支付收入1,512万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,019万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入3,118万元,住房保障共同财政事权转移支付收入149万元；调入预算稳定调节基金866万元，上年结余2,843万元，从政府性基金调入123万元,中省级专项收入21,462万元,基金预算收入4,795万元,中省级基金专项185万元。
总支出224,136万元，主要包括：公共财政预算支出207,575万元，上解支出9,357万元，债务还本支出2,224万元，基金预算支出4,857万元，从政府性基金调出123万元。
公共财政预算支出207,575万元，具体支出分类为：一般公共服务支出18,031万元；公共安全支出9,044万元；教育支出31,233万元；科学技术支出488万元；文化旅游体育与传媒支出1,348万元；社会保障和就业支出67,954万元；卫生健康支出29,464万元；节能环保支出296万元；城乡社区支出7,773万元；农林水支出26,054万元；交通运输支出3,694万元；资源勘探信息等支出157万元；商业服务业等支出168万元；自然资源海洋气象等支出786万元；住房保障支出2,516万元；粮油物资储备支出1,222万元；灾害防治及应急管理支出307万元；预备费2,000万元；债务付息支出5,040万元。
上解支出9,357万元，具体支出为固定上解703万元，支援新疆、西藏上解44万元，上解法院、检察院经费划转2,610万元，2018年临时救助上解6,000万元。
债务还本支出2,224万元，其中交通局1,804万元，大罗镇378万元，勤劳镇32万元，平顺街道办4万元，庆安镇6万元。
基金支出4,857万元，具体支出分类为：社会保障和就业支出109万元；城乡社区支出4,385万元；其它支出363万元。
2、公共财政预算支出207,575万元，剔除公共预算中省级专项支出21,462万元，地方财政支出186,113万元，按用途主要分为：一是保工资支出102,514万元；二是保运转支出11,709万元;三是保民生支出19,259万元；四是债务本息支出5,040万元；五是一般性转移支付支出45,591万元；六是其他支出2,000万元。
3、2019年社保基金预计总收入106,377万元，总支出93,522万元，本年收支结余12,855万元。
三、努力完成2019年财政预算收支任务
（一）强化收入征管力度。定期召开财税联席会议，研究分析解决重点税源、税收征管中的困难和问题，积极发挥涉税信息保障平台作用，及时调整工作思路，明确工作措施，完善组织收入工作机制，努力实现依法征管、应收尽收、及时足额入库。
（二）盘活财政存量资金。一是对部门结余资金和两年以上结转资金，全部收回县财政统筹使用。二是对上年末财政存量资金规模较大的部门，按一定比例相应核减下年公用经费或项目支出规模。
（三）足额编制收入预算。努力改善财政收入结构，提高税收收入占财政总收入比重；按照综合预算的原则，将财政拨款、事业收入、上年结转资金等全部纳入部门预算，实现综合财政预算管理。
（四）强化预算执行管理。一是优先安排基本支出：人员经费要在年初部门预算中打实打足，不留缺口；公用经费要按照定额标准和财政保障情况，统筹安排，其中“三公”经费支出，根据中央有关规定，按照只减不增原则安排，会议培训等一般性支出要从严控制。二是科学安排项目支出：理清基本支出和项目支出的内涵界限，日常公用经费不能挤占项目支出。在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据轻重缓急和财力可能，妥善安排事业发展项目支出。
（五）推进财政绩效考核。以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监督为重点，把有限的财力用在刀刃上，提高财政资金使用的经济效益和社会效益，推进财政管理法治化、科学化、规范化。积极开展财政投资评审，推进预算绩效管理，强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理。
(六）债务资金管理。一是建立规范的地方政府举债融资机制。二是严格政府债券申报审批程序。三是加强地方政府性债务预算管理。四是加强政府性债务资金管理和地方政府债务风险防控。
各位代表，2019年财政收支任务艰巨而繁重，我们一定要深入贯彻落实县委十五届四次全委扩大会议精神，适应新常态，撸起袖子加油干，全面深化财政体制改革，推进科学化、精细化管理，为跻身全省综合实力强县做出新的更大的贡献。
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